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2015.4.23开放式基金每日净值查询一览表官方

  2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.7670的单位净值及16.6470的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二神奇侠侣和第三。2015.菊花香4.23开放式基金每日

  2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉,华夏大盘(000011)以12.7670的单位净值及16.6470的累积净值位于首位,嘉实增长(070002)和嘉实服务(070006)分别位列第二和第三。

  2015.4.23开放式基金每日净值查询一览表:

  序号

  最新更新

  基金代码

  基金名称

  2015-04-22

  单位净值

  累计净值

  增长率

  增长额

  1

  2015-04-22

  000011

  华夏大盘

  12.7670

  16.6470

  +2.0625%

  +0.2580

  2

  2015-04-22

  070002

  嘉实增长

  9.7030

  10.3340

  +3.9199%

  +0.3660

  3

  2015-04-22

  070006

  嘉实服务

  6.6890

  7.1890

  +2.0442%

  +0.1340

  4

  2015-04-22

  240008

  华宝预期年化收益

  6.3066

  6.3066

  +2.8054%

  +0.1721

  5

  2015-04-22

  260104

  景顺增长

  5.9340

  7.7500

  +3.4519%

  +0.1980

  6

  2015-04-22

  110002

  易基策略

  5.3140

  6.7620

  +1.7813%

  +0.0930

  7

  2015-04-22

  519692

  交银成长

  5.0922

  5.6132

  +3.1959%

  +0.1577

  8

  2015-04-22

  590008

  中邮战略

  4.9670

  4.9670

  +3.0498%

  +0.1470

  9

  2015-04-22

  288002

  华夏收入

  4.9130

  6.3130

  +2.0565%

  +0.0990

  10

  2015-04-22

  162204

  泰达精选

  4.8338

  6.6388

  +2.6611%

  +0.1253

  11

  2015-04-22

  630002

  华商盛世成长

  4.5606

  4.8256

  +2.3130%

  +0.1031

  12

  2015-04-22

  360005

  光大红利

  4.5601

  5.2181

  +2.6079%

  +0.1159

  13

  2015-04-22

  519008

  添富优势

  4.5373

  6.8533

  +2.5355%

  +0.1122

  14

  2015-04-22

  519679

  银河主题

  4.4620

  4.4620

  +2.7874%

  +0.1210

  15

  2015-04-22

  040005

  华安宏利

  4.2284

  4.8484

  +2.3033%

  +0.0952

  16

  2015-04-22

  377010

  上 投 α

  3.9440

  5.8640

  +3.9098%

  +0.1484

  17

  2015-04-22

  240009

  华宝先进

  3.5727

  3.8407

  +2.7553%

  +0.0958

  18

  2015-04-22

  270008

  广发核心

  3.1630

  3.3730

  +3.9093%

  +0.1190

  19

  2015-04-22

  202202

  南方避险

  3.1371

  3.8261

  +0.5706%

  +0.0178

  20

  2015-04-22

  002031

  华夏策略

  3.1330

  3.7330

  +2.0854%

  +0.0640

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