2015.4.23开放式基金每日净值查询一览表官方

　　2015最新开放式基金每日净值查询一览表出炉，华夏大盘（000011）以12.7670的单位净值及16.6470的累积净值位于首位，嘉实增长（070002）和嘉实服务（070006）分别位列第二和第三。

　　2015.4.23开放式基金每日净值查询一览表：

　　序号

　　最新更新

　　基金代码

　　基金名称

　　2015-04-22

　　单位净值

　　累计净值

　　增长率

　　增长额

　　1

　　2015-04-22

　　000011

　　华夏大盘

　　12.7670

　　16.6470

　　+2.0625%

　　+0.2580

　　2

　　2015-04-22

　　070002

　　嘉实增长

　　9.7030

　　10.3340

　　+3.9199%

　　+0.3660

　　3

　　2015-04-22

　　070006

　　嘉实服务

　　6.6890

　　7.1890

　　+2.0442%

　　+0.1340

　　4

　　2015-04-22

　　240008

　　华宝预期年化收益

　　6.3066

　　6.3066

　　+2.8054%

　　+0.1721

　　5

　　2015-04-22

　　260104

　　景顺增长

　　5.9340

　　7.7500

　　+3.4519%

　　+0.1980

　　6

　　2015-04-22

　　110002

　　易基策略

　　5.3140

　　6.7620

　　+1.7813%

　　+0.0930

　　7

　　2015-04-22

　　519692

　　交银成长

　　5.0922

　　5.6132

　　+3.1959%

　　+0.1577

　　8

　　2015-04-22

　　590008

　　中邮战略

　　4.9670

　　4.9670

　　+3.0498%

　　+0.1470

　　9

　　2015-04-22

　　288002

　　华夏收入

　　4.9130

　　6.3130

　　+2.0565%

　　+0.0990

　　10

　　2015-04-22

　　162204

　　泰达精选

　　4.8338

　　6.6388

　　+2.6611%

　　+0.1253

　　11

　　2015-04-22

　　630002

　　华商盛世成长

　　4.5606

　　4.8256

　　+2.3130%

　　+0.1031

　　12

　　2015-04-22

　　360005

　　光大红利

　　4.5601

　　5.2181

　　+2.6079%

　　+0.1159

　　13

　　2015-04-22

　　519008

　　添富优势

　　4.5373

　　6.8533

　　+2.5355%

　　+0.1122

　　14

　　2015-04-22

　　519679

　　银河主题

　　4.4620

　　4.4620

　　+2.7874%

　　+0.1210

　　15

　　2015-04-22

　　040005

　　华安宏利

　　4.2284

　　4.8484

　　+2.3033%

　　+0.0952

　　16

　　2015-04-22

　　377010

　　上 投 α

　　3.9440

　　5.8640

　　+3.9098%

　　+0.1484

　　17

　　2015-04-22

　　240009

　　华宝先进

　　3.5727

　　3.8407

　　+2.7553%

　　+0.0958

　　18

　　2015-04-22

　　270008

　　广发核心

　　3.1630

　　3.3730

　　+3.9093%

　　+0.1190

　　19

　　2015-04-22

　　202202

　　南方避险

　　3.1371

　　3.8261

　　+0.5706%

　　+0.0178

　　20

　　2015-04-22

　　002031

　　华夏策略

　　3.1330

　　3.7330

　　+2.0854%

　　+0.0640

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