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半导体板块获机构扎堆布局 科技股还能继续“围猎”吗?平台

  刚刚过去的2019年,A股市场迎来科技股投资大年,半导体、5g、消费电子、无线耳机、华为概念天机棒等热点话题全面绽放千家万户。其中,申万半导体指数年内推动饮料制造业指数上涨120%,在申万所有二级产业指数中排名第一。科技股中有多只进入前三名的广发双

  刚刚过去的2019年,A股市场迎来科技股投资大年,半导体5g消费电子无线耳机、华为概念等热点话题全面绽放。其中,申万半导体指数年内推动饮料制造业指数上涨120%,在申万所有二级产业指数中排名第一。

  科技股中有多只进入前三名的广发双擎升级混合、广发创新升级混合和广发多元新兴股票基金。此外,2019年500只信息深TMT信息技术半导体50ETF等产品增速较前超过50%,多家国内外投资机构一致认为,虽然2019年有较大幅度增长,未来国内生产总值中技术产业所占比重不断上升,而通信计算机、电子等行业景气度逐步回升,科技股仍有望成为2020年的投资主线之一。

  机构是去年科技股市场的重要推手

  2019年,在指数整体涨幅有限的情况下,A股走出一轮结构性行情。虽然在2019年1-4月的普涨行情中,证券公司和种业股占据市场主导地位,但从2019年全年涨幅来看,科技股的表现明显好于业绩,龙头企业也表现出较强的科技属性。

  以获得主动偏股基金冠军的广发双擎升级混合为例。2019年第三季度,基金前十大个股中有7只电子股和2只计算机板块个股——中国软件和中国长城。

  华夏软件和中国长城也有多只科技股进入广发基金创新升级混合型和多元化新兴股前十大重量级个股,在2019年机械行业股票偏股型基金业绩排名中,分别位列第二和第三。正是这一组合,使得该基金在2019年上半年实现了“逆风翻盘”,收益率仅23%,在1000只基金中排名第一,最终以接近翻番的年收益率跻身前十大偏股。

  此外,南方中证500信息技术ETF、招商深证TMT50ETF、广发中证全指信息技术ETF、国泰CES半导体ETF等多只产品2019年的涨幅均超过50%。

  除了国内机构外,外资也是2019年科技股市场的重要驱动力。[东方财富]选择数据显示,去年北方地区共有1000多只股票增持,其中40只股票增持比例超过5%,其中包括半导体、软件和服务等科技股。

  以韦尔股份为例,截至2018年底,北向资金累计“扫货”2226万股韦尔股份;持股比例增至15.84%。值得注意的是,韦尔股份于2019年8月成功收购美国芯片公司豪威科技。此外,北方增资比例超过5个百分点的个股还包括工业富联、汇川技术、广联达、光环新网等。

  让我们看看QFII的持股情况。据统计,截至2019年第三季度,中国证券技术领先指数的多个组成部分已被纳入全球资本管理巨头、央行、养老金计划和政府投资特别是QFII持有。

  半导体板块获机构扎堆布局

  可以说,2019年半导体板块的表现可谓独树一帜,身体板块的强劲表现点燃了公募基金布局的热情。除了在去年5月成立的国泰CES半导体ETF和国联安中证半导体ETF,华夏芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF和鹏华国证半导体芯片ETF等3只产品均已获批,目前处于正在或等待发行状态中。

  而目前正处于或等待发行的机构可以看出,虽然一些机构开始担心目前的高估值已经透支了未来几年的业绩增长,短期内也存在调整的风险,但很多机构仍然认为行业处于爆发式增长的前夜,而且未来还有较大的发展空间。

  半导体产业正迎来历史上第三次产业转移浪潮。目前,全球半导体产业正加速向中国转移。其次,半导体产业具有重要的战略意义,并得到国家政策的支持。三是目前,国内芯片产业相关技术取得突破,部分细分领域发展进程加快。

  在国泰基金经理梁星看来,国内另类政策刺激行业继续加大投资和产品,半导体行业正处于景气周期,5g将是半导体行业非常重要的增量来源。梁兴认为,未来5g商业扩张后还会有其他方面的建设,如物联网、人工智能、区块链等,都离不开对芯片的需求,从而大大推动了半导体行业的发展,市场预期随着今年半导体行业的基本面,估值压力将得到一定程度的消化。”

  在增资方面,梁光烈表示,在2019年摩根士丹利资本国际A股市场第三次扩容中,除大盘从15%扩容至20%外,摩根士丹利资本国际还将直接将中盘从0%扩容至20%。在中型股市场中,电子行业所占比例相对较高,而半导体行业是电力行业可以预见,随着A股市场的不断开放,海外被动指数基金可能会配置大量半导体行业。

  

Tags: 基金 行业 科技 半导体

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